• DZM: 16/9 ĐKCC nhận cổ tức năm 2011 tỷ lệ 5%
• DZM: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2013
• DZM: Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2013
• DZM: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013
• DZM lỡ kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 nhà máy điện sinh khối TBBP tại Campuchia
• DZM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán CK ra công chúng
• Xem thêm

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013.

Doanh thu thuần quý 3/2013 và 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 28,2 tỷ và 104,3 tỷ – giảm 60,4% và 38,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng khoảng 2% khiến cho biên lợi nhuận gộp giảm. Lợi nhuận gộp quý 3 và 9T2013 sụt giảm mạnh còn 7,7 tỷ và 29,2 tỷ.

Cũng như những DN khác, khi hoạt động kinh doanh chính gặp khó khăn, việc DZM có thể làm là cắt giảm đến hơn một nửa khoản chi phí bán hàng. Chi phí tài chính quý 3 chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với doanh thu, đã giảm 25,5% tương đương 0,5 tỷ.

Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng khá lớn. Quý 3/2013, chi phí này chiếm 14,4% doanh thu thuần, tăng 27,1% tương đương với 0,8 tỷ đồng. Trong quý 3/2012, chi phí QLDN chỉ chiếm 4,5% doanh thu thuần.

Theo đó, DZM đã lỗ 5,3 tỷ trong quý 3, nâng mức lỗ 9 tháng lên 9,7 tỷ. Trong năm ngoái, DN lỗ ít hơn. Lỗ quý 3 là 1,2 tỷ và 9 tháng là 7,8 tỷ.

Với con số này, DZM khó có hy vọng vươn tới 14 tỷ LNST kế hoạch.

Tại thời điểm 30/09/2013, tổng tài sản của DN đã giảm 25,4% so với đầu năm. Số dư của tất cả các khoản mục (ngoại trừ tài sản khác) đều giảm, trong đó tiền và tương đương tiền giảm 88,9% từ 26 tỷ xuống còn 2,9 tỷ; phải thu ngắn hạn giảm 9,2%; hàng tồn kho giảm 14,8%.

Về phía nguồn vốn, DN đã giảm vay nợ. Số dư vay dài hạn chỉ còn gần 2 tỷ trong khi đầu năm là 13 tỷ. Vay nợ ngắn hạn cũng giảm nhẹ, trong đó có khoản vay tại Công ty TNHH MTV Nhà máy điện sinh khối Tonlebet tại Cambodia đã đến hạn thanh toán nhưng công ty đã thỏa thuận ngân hàng xin gia hạn thanh toán sang năm sau.

Dòng tiền thuần từ HĐKD trong 9T2013 là 30,9 tỷ – một con số khả quan hơn hẳn dòng tiền âm 17,2 tỷ trong 9T2012. Điều này là do DN có khoản thu khác từ HĐKD đột biến tới 107,2 tỷ.

Do tăng chi mua sắm đầu tư TSCĐ nên dòng tiền từ HĐĐT âm 20,2 tỷ. Dòng tiền tài chính cũng âm 33,8 tỷ. Theo đó, tiền thuần trong kỳ âm 23 tỷ khiến cho số dư tiền mặt tại thời điểm 30/09/2013 giảm xuống còn 2,9 tỷ.

BCTC hợp nhất quý 3/2013.

Hải Minh